Top 4 cổ phiếu AI đáng mua tháng 3

Các công ty hỗ trợ AI: Alphabet và Meta Platforms

Alphabet và Meta Platforms đại diện cho hai động lực then chốt thúc đẩy cuộc cách mạng AI. Mỗi công ty tự hào có mô hình AI tạo sinh riêng, với Alphabet giới thiệu Gemini và Meta cung cấp Llama. Mặc dù các mô hình này khác nhau đáng kể về kiến trúc và ứng dụng, cả hai đều có lượng người dùng đáng kể và tận tâm.

Bằng cách tích cực tạo điều kiện cho sự tiến bộ nhanh chóng của AI, cả Alphabet và Meta đều đang chiến lược nuôi dưỡng hệ sinh thái người dùng chuyên dụng, một động thái hứa hẹn mang lại lợi nhuận dài hạn đáng kể. Quyết định cung cấp mô hình Llama miễn phí của Meta có vẻ phản trực giác, nhưng đó là một chiến lược có tính toán. Luồng dữ liệu khổng lồ được tạo ra từ cách tiếp cận truy cập mở này đóng vai trò là nhiên liệu vô giá để đào tạo các mô hình tương lai, thậm chí còn tinh vi hơn. Mặt khác, Gemini hoạt động trên một hệ thống phân cấp. Một phiên bản miễn phí cung cấp chức năng cơ bản, trong khi đăng ký trả phí mở ra một kho tàng các khả năng nâng cao. Điều quan trọng là Alphabet đã tích hợp liền mạch Gemini vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, đáng chú ý nhất là nâng cao khả năng của Google Search.

Tác động của Trí tuệ nhân tạo là sâu sắc đối với cả hai công ty và mỗi công ty đang đầu tư đáng kể vào việc tăng cường khả năng AI của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Những biến động thị trường gần đây, cụ thể là sự suy yếu của lĩnh vực công nghệ nói chung trong tuầnqua, đã gây ra sự sụt giảm giá cho cả hai cổ phiếu. Điều này tạo ra một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư, vì cả hai công ty hiện đang được định giá hấp dẫn, đặc biệt là khi xem xét quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ của họ.

Với tỷ lệ thu nhập dự phóng là 26 đối với Meta và 19,5 đối với Alphabet, những cổ phiếu này thể hiện giá trị hấp dẫn với vai trò then chốt của chúng trong câu chuyện AI đang diễn ra. Tôi tin chắc rằng cả Alphabet và Meta Platforms đều là những cổ phiếu đáng mua trong tháng 3 và các nhà đầu tư nên nắm bắt sự suy yếu tạm thời của thị trường này để củng cố vị thế của mình.

Để hiểu sâu hơn về lý do tại sao những gã khổng lồ công nghệ này lại có vị thế tốt như vậy, hãy xem xét các thế mạnh và chiến lược riêng của họ:

Cách tiếp cận AI đa diện của Alphabet:

Cách tiếp cận AI của Alphabet được đặc trưng bởi chiều rộng và chiều sâu của nó. Công ty không chỉ tập trung vào một mô hình AI duy nhất; nó đang dệt AI vào chính kết cấu của hệ sinh thái sản phẩm đa dạng của mình.

• Tích hợp Gemini: Như đã đề cập trước đó, Gemini không chỉ là một sản phẩm độc lập. Nó đang được tích hợp tích cực vào Google Search, nâng cao khả năng hiểu các truy vấn phức tạp, cung cấp các câu trả lời chi tiết hơn và thậm chí tạo ra nội dung sáng tạo. Sự tích hợp này có tiềm năng cách mạng hóa cách mọi người tương tác với các công cụ tìm kiếm.
• Thống trị đám mây: Google Cloud Platform (GCP) của Alphabet là một công ty lớn trong thị trường điện toán đám mây. Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển AI, vì việc đào tạo và triển khai các mô hình AI lớn đòi hỏi tài nguyên tính toán khổng lồ. GCP cung cấp cơ sở hạ tầng và công cụ mà các công ty khác cần để xây dựng và chạy các ứng dụng AI của riêng họ.
• Lái xe tự động của Waymo: Đơn vị xe tự lái của Alphabet, Waymo, là công ty hàng đầu trong lĩnh vực xe tự hành. Đây là một lĩnh vực khác mà AI đóng một vai trò quan trọng, cho phép xe nhận biết môi trường xung quanh, đưa ra quyết định và điều hướng các môi trường phức tạp.

Tập trung vào mã nguồn mở và Metaverse của Meta:

Chiến lược AI của Meta khác biệt với Alphabet, với sự nhấn mạnh vào sự hợp tác mã nguồn mở và sự phát triển của metaverse.

• Lợi thế mã nguồn mở của Llama: Bằng cách biến Llama 2, mô hình ngôn ngữ lớn của mình, thành mã nguồn mở, Meta đang thúc đẩy một hệ sinh thái hợp tác của các nhà phát triển và nhà nghiên cứu. Điều này đẩy nhanh sự đổi mới và cho phép Meta hưởng lợi từ trí tuệ tập thể của cộng đồng AI rộng lớn hơn. Dữ liệu được tạo ra từ việc sử dụng rộng rãi này là vô giá để tinh chỉnh và cải thiện các lần lặp lại trong tương lai của Llama.
• Đầu tư Metaverse: Meta đang đầu tư mạnh vào metaverse, một tầm nhìn về các thế giới ảo được kết nối với nhau, nơi mọi người có thể tương tác, làm việc và vui chơi. AI là nền tảng để tạo ra trải nghiệm metaverse thực tế và hấp dẫn, cung cấp năng lượng cho mọi thứ, từ hình đại diện và môi trường ảo đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tạo nội dung.
• Tích hợp mạng xã hội: Meta cũng đang tích hợp AI vào các nền tảng truyền thông xã hội cốt lõi của mình, Facebook và Instagram. Điều này bao gồm việc sử dụng AI để cải thiện các đề xuất nội dung, phát hiện và xóa nội dung có hại và nâng cao nhắm mục tiêu quảng cáo.

Sự sụt giảm thị trường gần đây, cung cấp những cổ phiếu này với mức định giá hấp dẫn, tạo ra một cơ hội vàng. Các nhà đầu tư không nên đánh giá thấp tiềm năng dài hạn của những công ty năng lượng AI này.

Phần cứng AI: Taiwan Semiconductor và ASML

Những tiến bộ vượt bậc trong AI sẽ không thể đạt được nếu không có phần cứng cơ bản cung cấp năng lượng cho tất cả. Đây là nơi Taiwan Semiconductor (TSMC) và ASML Holding xuất hiện. Hai công ty này là những công ty không thể thiếu trong ngành công nghiệp bán dẫn, cung cấp các khối xây dựng thiết yếu cho nhu cầu tính toán của AI.

Taiwan Semiconductor, nhà sản xuất chip hợp đồng lớn nhất thế giới, đóng một vai trò quan trọng trong việc chế tạo chip cho một loạt các công ty công nghệ hàng đầu. Công ty hiện đang trải qua một sự gia tăng chưa từng có về nhu cầu đối với các chip liên quan đến AI của mình. Các dự báo của ban quản lý vẽ nên một bức tranh sống động về sự tăng trưởng này, dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đáng kinh ngạc 45% trong năm năm tới, đặc biệt cho phân khúc chip AI của mình. Quỹ đạo tăng trưởng vượt bậc này nhấn mạnh nhu cầu vô độ đối với phần cứng làm nền tảng cho tất cả các đổi mới AI.

Tuy nhiên, khả năng đáp ứng nhu cầu tăng cao này của TSMC phụ thuộc vào việc tiếp cận các thiết bị sản xuất tiên tiến. Đây là nơi ASML Holding tham gia vào phương trình.

ASML giữ một vị trí độc nhất và chỉ huy trong ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là nhà cung cấp duy nhất các máy in thạch bản cực tím (EUV), các công cụ cực kỳ tinh vi cho phép tạo ra các mẫu cực nhỏ trên tấm silicon, nền tảng của chip hiện đại. Mức độ tiến bộ công nghệ mà chúng ta tận hưởng ngày nay trong các thiết bị của mình sẽ đơn giản là không thể nếu không có máy móc của ASML. Hơn nữa, sự thống trị công nghệ của ASML được củng cố bởi hàng thập kỷ nghiên cứu và phát triển không ngừng, cùng với hàng tỷ đô la đầu tư. Rào cản gia nhập đáng gờm này khiến bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào cũng khó có thể thách thức sự lãnh đạo của ASML.

Cả ASML và TSMC đều sẵn sàng gặt hái những lợi ích đáng kể không chỉ từ cuộc chạy đua vũ trang AI mà còn từ sự phổ biến rộng rãi hơn, đang diễn ra của chip trên vô số ứng dụng. Đáng khích lệ cho các nhà đầu tư, cả hai cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức giá hấp dẫn.

Việc định giá của cả TSMC và ASML là hoàn toàn hợp lý, xem xét vị thế thống lĩnh thị trường của họ và vai trò không thể thiếu mà họ đóng trong các ngành công nghiệp tương ứng của họ. Những cổ phiếu này đại diện cho các khoản đầu tư đặc biệt hứa hẹn trong tháng 3 và các nhà đầu tư nên tận dụng một cách chiến lược bất kỳ biến động thị trường nào để tích lũy cổ phiếu. Được thúc đẩy bởi động lực không ngừng của cuộc cách mạng AI, các công ty này có khả năng cao sẽ vượt trội thị trường trong dài hạn. Hãy đi sâu hơn vào các chi tiết cụ thể của từng công ty:

Taiwan Semiconductor (TSMC): Người khổng lồ sản xuất chip

Sự thống trị của TSMC trong thị trường sản xuất chip hợp đồng là vô song. Danh sách khách hàng của nó đọc giống như một danh sách những người trong thế giới công nghệ, bao gồm những gã khổng lồ như Apple, Nvidia và AMD.

• Công nghệ tiên tiến: TSMC luôn đi đầu trong công nghệ sản xuất chip, vượt qua các ranh giới của những gì có thể. Điều này rất quan trọng đối với AI, vì các mô hình AI tiên tiến nhất đòi hỏi các chip tiên tiến nhất.
• Mở rộng công suất: Để đáp ứng nhu cầu tăng cao đối với chip AI, TSMC đang tích cực mở rộng năng lực sản xuất của mình. Điều này liên quan đến việc xây dựng các nhà máy chế tạo mới (fab) và đầu tư vào các thiết bị mới nhất.
• Tầm quan trọng địa chính trị: Vị trí của TSMC ở Đài Loan có ý nghĩa địa chính trị quan trọng. Công ty là một thành phần quan trọng của chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu và hoạt động của nó được các chính phủ trên thế giới theo dõi chặt chẽ.

ASML Holding: Người dẫn đầu về in thạch bản

Sự độc quyền của ASML về công nghệ in thạch bản EUV mang lại cho nó một vị trí độc nhất và mạnh mẽ trong ngành công nghiệp bán dẫn.

• Công nghệ EUV: In thạch bản EUV là cần thiết để sản xuất các chip tiên tiến nhất, bao gồm cả những chip được sử dụng trong AI. Nó cho phép tạo ra các bóng bán dẫn nhỏ hơn, nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.
• Rào cản gia nhập cao: Sự phức tạp và chi phí phát triển công nghệ EUV tạo ra rào cản gia nhập cực kỳ cao đối với các đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Điều này bảo vệ sự thống trị thị trường của ASML.
• Nhu cầu mạnh mẽ: ASML đang có nhu cầu mạnh mẽ đối với các máy EUV của mình, được thúc đẩy bởi sự phát triển của AI và các công nghệ tiên tiến khác. Công ty có một lượng đơn đặt hàng tồn đọng đáng kể, cung cấp khả năng hiển thị doanh thu trong tương lai.

Về bản chất, cả TSMC và ASML đều là những yếu tố hỗ trợ quan trọng của cuộc cách mạng AI. Vị thế thị trường mạnh mẽ, sự lãnh đạo công nghệ và nhu cầu ngày càng tăngđối với các sản phẩm của họ khiến chúng trở thành các khoản đầu tư dài hạn hấp dẫn. Các điều kiện thị trường hiện tại cung cấp một điểm vào thuận lợi cho các nhà đầu tư muốn tận dụng sức mạnh biến đổi của AI.