High-Flyer’ın Öncü Rolü ve DeepSeek’in Yükselişi
High-Flyer’ın etkisi, kendi multi-milyar dolarlık portföyünün ötesine uzanıyor. Firma aynı zamanda Çin’in en önde gelen yapay zeka (AI) start-up’ı olan DeepSeek’in arkasındaki güç. DeepSeek’in uygun maliyetli büyük dil modeli (LLM), yalnızca Silikon Vadisi’ni büyülemekle kalmadı, aynı zamanda yapay zeka alanında Batı’nın yerleşik hakimiyetine de meydan okudu. DeepSeek’in LLM’sinin verimliliği ve uygun fiyatı, onu Çinli fon yöneticileri için gelişmiş yapay zeka yeteneklerine erişimi demokratikleştirerek, oyunun kurallarını değiştiren bir unsur haline getirdi.
DeepSeek’in ortaya çıkışı, hevesli Çinli hedge fon yöneticileri arasında bir hareketlilik dalgasına yol açtı. Baiont Quant, Wizard Quant ve Mingshi Investment Management gibi firmalar yapay zeka araştırma çabalarını yoğunlaştırıyor. Aynı zamanda, düzinelerce yatırım fonu şirketi, bu teknolojinin dönüştürücü potansiyelini fark ederek DeepSeek’i yatırım iş akışlarına aktif olarak entegre ediyor.
Baiont Quant: Yapay Zeka Devrimini Kucaklamak
Baiont Quant’ın CEO’su Feng Ji, mevcut ortamı bir yapay zeka devriminin “fırtınanın gözünde” olmak olarak tanımlıyor. Baiont Quant, insan müdahalesi olmadan alım satım işlemleri gerçekleştirmek için makine öğreniminden yararlanan yeni nesil yatırım firmalarını temsil ediyor. Bir zamanlar şüpheyle karşılanan bu yaklaşım, artık yaygın bir kabul görüyor.
Feng Ji, algıdaki değişimi vurguluyor: “İki yıl önce, birçok fon yöneticisi biz yapay zeka destekli kantitatif analistlere (quant) alay veya inançsızlıkla bakardı. Bugün, bu şüpheciler yapay zekayı benimsemezlerse işsiz kalabilirler.” Bu ifade, sektörde yapay zeka benimsenmesini sağlayan aciliyeti ve rekabet baskısını vurguluyor.
Yapay Zeka Destekli Yatırım Stratejilerine Doğru Kayma
Bu fonların çoğunun, büyük miktarda piyasa verisini işlemek ve yatırımcılarının risk profillerine göre uyarlanmış alım satım sinyalleri oluşturmak için yapay zekayı kullandığını belirtmek önemlidir. Bu, DeepSeek benzeri modellerin kendilerinin yaratılmasından farklıdır. Odak noktası, yatırım kararlarını iyileştirmek için yapay zekanın analitik gücünden yararlanmaktır.
Daha fazla Çinli firma, Renaissance Technologies ve D.E. Shaw gibi ABD’li devlerin sistematik ticaret yaklaşımlarını taklit ettikçe, “alfa” veya üstün performans için rekabetin yoğunlaşması bekleniyor. Bu, Çin fon yönetim endüstrisinin dinamiklerinde temel bir değişime işaret ediyor.
Wizard Quant ve Mingshi: Yapay Zeka Yeteneğine Yatırım
Yapay zeka güdümlü yatırım stratejilerinin peşinde koşmak, üst düzey yapay zeka araştırmacıları ve mühendisleri için talepte bir artış yarattı. Wizard Quant’ın “bilim ve teknolojinin geleceğini yeniden şekillendirmeye” adanmış bir laboratuvar için yaptığı son işe alım hamlesi, bu eğilimi örneklemektedir.
Benzer şekilde, Mingshi Investment Management’ın Genesis AI Lab’ı, araştırma ve yatırım yeteneklerini güçlendirmek için aktif olarak bilgisayar bilimcileri arıyor. Kodlama yeteneği için rekabet kızışıyor ve bu da finans sektöründe yapay zeka uzmanlığının artan önemini yansıtıyor.
UBI Quant: Yapay Zekayı Erken Benimseyen
UBI Quant, teknolojinin yatırım ve diğer alanlardaki uygulamalarını keşfetmek için birkaç yıl önce bir yapay zeka laboratuvarı kurarak yapay zekayı erken benimseyenlerden biri olarak öne çıkıyor. Yakın tarihli bir roadshow sırasında UBI Quant, yapay zekaya olan bağlılığını ve operasyonlarına entegre etme konusundaki proaktif yaklaşımını vurguladı.
Yapay Zeka Geliştirme için Devlet Desteği
Üstün yapay zeka destekli ticaret stratejileri geliştirme yarışı, önemli miktarda bilgi işlem gücü ve yüksek performanslı yongalar gerektiriyor. Bunu fark eden yerel yetkililer, sektörün yapay zeka hedeflerini kolaylaştırmak için destek sağlıyor.
Örneğin, Shenzhen hükümeti, hedge fonlarının bilgi işlem gücü tüketimini sübvanse etmek, özellikle de yapay zeka geliştirme çabalarını desteklemek için 4,5 milyar yuan (620,75 milyon dolar) toplamayı taahhüt etti. Bu, finans sektöründe yapay zeka inovasyonu için elverişli bir ortamı teşvik etmeye yönelik ortak bir çabayı göstermektedir.
Çin’in Yatırım Fonu Endüstrisi Yapay Zekayı Kucaklıyor
Yapay zeka benimseme dalgası hedge fonlarla sınırlı değil; Çin’in yatırım fonu endüstrisi de bu teknolojiyi hızla benimsiyor. China Merchants Fund, E Fund ve Dacheng Fund gibi önde gelen isimler de dahil olmak üzere yirmiden fazla perakende fon şirketi, DeepSeek’in yerel dağıtımlarını tamamladı.
Zheshang Fund Management’ta akıllı hisse senedi yatırımından sorumlu genel müdür yardımcısı Hu Yi, DeepSeek’in açık kaynaklı, düşük maliyetli LLM’sinin önemini vurguluyor: Yatırım fonu endüstrisi için “yapay zeka uygulamaları için çıtayı büyük ölçüde düşürdü”. Bu erişilebilirlik, daha geniş bir firma yelpazesinin yapay zekanın yeteneklerinden yararlanmasını sağlıyor.
Zheshang Fund: DeepSeek’i Entegre Etmek ve Yapay Zeka Temsilcileri Geliştirmek
Zheshang Fund, DeepSeek’i yapay zeka platformuna sorunsuz bir şekilde entegre etti ve araştırma ve yatırım süreçlerinin verimliliğini artırmak için aktif olarak yapay zeka temsilcileri geliştiriyor. Bu yapay zeka temsilcileri, piyasa sinyallerini izlemek ve günlük yorumlar hazırlamak gibi geleneksel olarak kıdemsiz analistler tarafından gerçekleştirilen görevleri otomatikleştirmek için tasarlanmıştır.
Hu Yi, bu otomasyonun “insanları daha yaratıcı şeyler yapmaya zorlayacağını” açıklıyor ve yapay zekanın, insan analistleri rutin görevlerden kurtararak rollerini yükseltme potansiyelini vurguluyor.
Oyun Alanını Eşitlemek
FinAI Research’te Baş Analist olan Larry Cao, DeepSeek’ten önce yapay zekanın, önemli maliyet, yetenek ve teknoloji gereksinimleri nedeniyle öncelikle üst düzey oyuncuların alanı olduğunu gözlemliyor. Ancak DeepSeek, “ABD’li meslektaşlarından daha küçük olan Çinli fon yöneticileri için oyun alanını eşitledi.” Yapay zeka erişiminin bu demokratikleşmesi, Çin fon yönetim endüstrisinde yaygın olarak benimsenmesini sağlayan çok önemli bir faktördür.
Baiont’tan Feng: Yapay Zeka Bir Eşitleyici Olarak
Baiont’tan Feng Ji, yapay zekanın hızlı ilerlemesinin, geç kalanların yatırım yönetimi alanındaki yerleşik oyunculara meydan okuması için bir fırsat sunduğunu vurguluyor. Deneyimli bir fon yöneticisinin yirmi yıllık deneyim biriktirmiş olabileceğini, ancak yapay zekanın birinin 1.000 GPU kullanarak sadece iki ayda karşılaştırılabilir bir bilgi seviyesi edinmesini sağlayabileceğini belirtiyor. Beş yıllık bir fon şirketi olan Baiont, şimdiden 6 milyar yuan yönetiyor ve bu da yapay zekanın büyümeyi hızlandırma ve geleneksel hiyerarşiyi bozma potansiyelini göstererek birçok eski rakibini geride bırakıyor.
Fon Yönetiminin Geleceği: Yapay Zeka Odaklı Bir Dönüşüm
High-Flyer, Baiont Quant, Wizard Quant, Mingshi, UBI Quant ve Zheshang Fund örnekleri ve daha geniş endüstri trendleri, net bir tablo çiziyor: Çin’in fon yönetim endüstrisi, yapay zeka odaklı derin bir dönüşüm geçiriyor. Yapay zeka benimsenmesi artık niş bir arayış değil, gelişmiş performans, artan verimlilik ve gelişmiş teknolojiye erişimin demokratikleşmesi potansiyeli ile yönlendirilen yaygın bir zorunluluktur. ‘Yapay zeka silahlanma yarışı’, rekabet ortamını yeniden şekillendiriyor ve spektrumdaki fon yöneticileri için hem fırsatlar hem de zorluklar yaratıyor. Yapay zekanın entegrasyonu sadece teknolojik bir yükseltme değil; yatırım kararlarının alınma, araştırmanın yürütülme ve yeteneklerin edinilme biçiminde temel bir değişimi temsil ediyor. Çin’de fon yönetiminin geleceği, şüphesiz yapay zekanın sürekli evrimi ve uygulamasıyla şekillenecektir.