บทบาทผู้บุกเบิกของ High-Flyer และการเพิ่มขึ้นของ DeepSeek
ผลกระทบของ High-Flyer ขยายออกไปไกลกว่าพอร์ตการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของตนเอง บริษัท ยังเป็นแรงผลักดันเบื้องหลัง DeepSeek ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพ AI ที่โดดเด่นที่สุดของจีน Large Language Model (LLM) ที่คุ้มค่าของ DeepSeek ไม่เพียงแต่ดึงดูด Silicon Valley เท่านั้น แต่ยังท้าทายการครอบงำของตะวันตกในเวที AI อีกด้วย ประสิทธิภาพและความสามารถในการจ่ายของ LLM ของ DeepSeek ทำให้มันเป็นตัวเปลี่ยนเกม ทำให้การเข้าถึงความสามารถ AI ขั้นสูงสำหรับผู้จัดการกองทุนของจีนเป็นประชาธิปไตย
การเกิดขึ้นของ DeepSeek ได้กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมมากมายในหมู่ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชาวจีนที่ต้องการ บริษัทต่างๆ เช่น Baiont Quant, Wizard Quant และ Mingshi Investment Management กำลังเพิ่มความพยายามในการวิจัย AI ในขณะเดียวกัน บริษัทกองทุนรวมหลายสิบแห่งกำลังรวม DeepSeek เข้ากับเวิร์กโฟลว์การลงทุนของตนอย่างแข็งขัน โดยตระหนักถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนี้
Baiont Quant: โอบรับการปฏิวัติ AI
Feng Ji ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Baiont Quant อธิบายสภาพแวดล้อมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมว่า “อยู่ในตาพายุ” ของการปฏิวัติ AI Baiont Quant เป็นตัวแทนของบริษัทการลงทุนรูปแบบใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อดำเนินการซื้อขายโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ แนวทางนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยพบกับความสงสัย ตอนนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
Feng Ji เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้: “เมื่อสองปีที่แล้ว ผู้จัดการกองทุนหลายคนจะมองพวกเราที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยการเยาะเย้ยหรือไม่เชื่อ วันนี้ ผู้ที่สงสัยเหล่านี้อาจหมดธุรกิจหากพวกเขาไม่ยอมรับ AI” คำกล่าวนี้เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนและแรงกดดันในการแข่งขันที่ขับเคลื่อนการนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงไปสู่กลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่ากองทุนส่วนใหญ่เหล่านี้กำลังใช้ AI เพื่อประมวลผลข้อมูลตลาดจำนวนมหาศาลและสร้างสัญญาณการซื้อขายที่ปรับให้เหมาะกับโปรไฟล์ความเสี่ยงของนักลงทุน สิ่งนี้แตกต่างจากการสร้างแบบจำลอง DeepSeek ด้วยตัวเอง จุดเน้นอยู่ที่การควบคุมพลังการวิเคราะห์ของ AI เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจลงทุน
เนื่องจากบริษัทจีนจำนวนมากขึ้นเลียนแบบแนวทางการซื้อขายอย่างเป็นระบบของยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ เช่น Renaissance Technologies และ D.E. Shaw การแข่งขันเพื่อ “อัลฟ่า” หรือผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้น นี่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในพลวัตของอุตสาหกรรมการจัดการกองทุนของจีน
Wizard Quant และ Mingshi: การลงทุนในผู้มีความสามารถด้าน AI
การแสวงหากลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้สร้างความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับนักวิจัยและวิศวกร AI ระดับแนวหน้า การสรรหาบุคลากรล่าสุดของ Wizard Quant สำหรับห้องปฏิบัติการที่อุทิศให้กับ “การปรับเปลี่ยนอนาคตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เป็นตัวอย่างของแนวโน้มนี้
ในทำนองเดียวกัน Genesis AI Lab ของ Mingshi Investment Management กำลังมองหานักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อย่างแข็งขันเพื่อสนับสนุนความสามารถในการวิจัยและการลงทุน การแข่งขันสำหรับผู้มีความสามารถด้านการเขียนโค้ดกำลังร้อนแรงขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของความเชี่ยวชาญด้าน AI ในภาคการเงิน
UBI Quant: ผู้บุกเบิก AI
UBI Quant โดดเด่นในฐานะผู้บุกเบิก AI โดยได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการ AI เมื่อหลายปีก่อนเพื่อสำรวจการใช้งานเทคโนโลยีในการลงทุนและด้านอื่นๆ ในระหว่างการโรดโชว์ครั้งล่าสุด UBI Quant ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นต่อ AI และแนวทางเชิงรุกในการบูรณาการเข้ากับการดำเนินงาน
การสนับสนุนจากรัฐบาลสำหรับการพัฒนา AI
การแข่งขันเพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เหนือกว่านั้นต้องการพลังการประมวลผลจำนวนมากและชิปประสิทธิภาพสูง เมื่อตระหนักถึงสิ่งนี้ หน่วยงานท้องถิ่นจึงให้การสนับสนุนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับความทะเยอทะยานด้าน AI ของอุตสาหกรรม
ตัวอย่างเช่น รัฐบาลเซินเจิ้นได้ให้คำมั่นที่จะระดมทุน 4.5 พันล้านหยวน (620.75 ล้านดอลลาร์) เพื่ออุดหนุนการใช้พลังการประมวลผลของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนความพยายามในการพัฒนา AI ของพวกเขา สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามร่วมกันในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม AI ในภาคการเงิน
อุตสาหกรรมกองทุนรวมของจีนเปิดรับ AI
คลื่นของการนำ AI มาใช้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ อุตสาหกรรมกองทุนรวมของจีนก็กำลังเปิดรับเทคโนโลยีนี้อย่างรวดเร็วเช่นกัน บริษัทกองทุนรวมรายย่อยมากกว่า 20 แห่ง รวมถึงชื่อที่โดดเด่น เช่น China Merchants Fund, E Fund และ Dacheng Fund ได้เสร็จสิ้นการปรับใช้ DeepSeek ในพื้นที่แล้ว
Hu Yi รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการลงทุนในหุ้นอัจฉริยะที่ Zheshang Fund Management เน้นย้ำถึงความสำคัญของ LLM แบบโอเพนซอร์สและต้นทุนต่ำของ DeepSeek: มัน “ลดอุปสรรคสำหรับการใช้งาน AI ลงอย่างมาก” สำหรับอุตสาหกรรมกองทุนรวม การเข้าถึงนี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI ได้หลากหลายขึ้น
Zheshang Fund: การรวม DeepSeek และการพัฒนา AI Agents
Zheshang Fund ได้รวม DeepSeek เข้ากับแพลตฟอร์ม AI ได้อย่างราบรื่น และกำลังพัฒนา AI agents อย่างแข็งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการวิจัยและการลงทุน AI agents เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานอัตโนมัติที่นักวิเคราะห์รุ่นเยาว์ทำตามปกติ เช่น การตรวจสอบสัญญาณตลาดและการร่างคำอธิบายรายวัน
Hu Yi อธิบายว่าระบบอัตโนมัตินี้จะ “บังคับให้มนุษย์ทำสิ่งที่สร้างสรรค์มากขึ้น” โดยเน้นถึงศักยภาพของ AI ในการยกระดับบทบาทของนักวิเคราะห์ที่เป็นมนุษย์โดยการปลดปล่อยพวกเขาจากงานประจำ
การปรับระดับสนามแข่งขัน
Larry Cao นักวิเคราะห์หลักของ FinAI Research สังเกตว่าก่อน DeepSeek AI เป็นโดเมนของผู้เล่นระดับบนสุดเนื่องจากต้นทุน ความสามารถ และข้อกำหนดด้านเทคโนโลยีจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม DeepSeek ได้ “ปรับระดับสนามแข่งขันสำหรับผู้จัดการกองทุนของจีน ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าคู่ค้าในสหรัฐฯ” การทำให้การเข้าถึง AI เป็นประชาธิปไตยนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการจัดการกองทุนของจีน
Feng ของ Baiont: AI ในฐานะอีควอไลเซอร์
Feng Ji ของ Baiont เน้นย้ำว่าความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AI เป็นโอกาสสำหรับผู้มาใหม่ที่จะท้าทายผู้ดำรงตำแหน่งที่จัดตั้งขึ้นในเวทีการจัดการการลงทุน เขาชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ผู้จัดการกองทุนที่ช่ำชองอาจสะสมประสบการณ์มาสองทศวรรษ AI สามารถช่วยให้ใครบางคนได้รับความรู้ในระดับที่เทียบเคียงได้ในเวลาเพียงสองเดือนโดยใช้ GPU 1,000 ตัว Baiont ซึ่งเป็นบริษัทกองทุนอายุ 5 ปี จัดการเงิน 6 พันล้านหยวนแล้ว ซึ่งแซงหน้าคู่แข่งรุ่นเก่าจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ AI ในการเร่งการเติบโตและทำลายลำดับชั้นแบบดั้งเดิม
อนาคตของการจัดการกองทุน: การเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ตัวอย่างของ High-Flyer,Baiont Quant, Wizard Quant, Mingshi, UBI Quant และ Zheshang Fund พร้อมกับแนวโน้มอุตสาหกรรมในวงกว้าง วาดภาพที่ชัดเจน: อุตสาหกรรมการจัดการกองทุนของจีนกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างลึกซึ้ง การนำ AI มาใช้ไม่ใช่การแสวงหาเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป แต่เป็นความจำเป็นอย่างกว้างขวาง ซึ่งขับเคลื่อนโดยศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ และการทำให้การเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นประชาธิปไตย “การแข่งขันทางอาวุธ AI” กำลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การแข่งขัน สร้างทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับผู้จัดการกองทุนในทุกสเปกตรัม การรวม AI ไม่ได้เป็นเพียงการอัปเกรดทางเทคโนโลยีเท่านั้น มันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในวิธีการตัดสินใจลงทุน การวิจัย และการได้มาซึ่งความสามารถ อนาคตของการจัดการกองทุนในประเทศจีนจะถูกกำหนดโดยวิวัฒนาการและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง