Risicobeheer Transformatie met AWS Marketplace

In de huidige complexe omgeving van toenemend toezicht door regelgevers en volatiele markten, zijn financiële instellingen actief op zoek naar innovatieve strategieën om hun mogelijkheden voor risicobeheer te verbeteren. Een recente AWS-webinar, ‘Risk Management Analytics: Turning Uncertainty into Opportunity’, bevatte experts uit de industrie die bespraken hoe oplossingen die beschikbaar zijn op de AWS Marketplace risicobeheer kunnen transformeren van een reactieve compliance-oefening naar een proactief, waarde genererend concurrentievoordeel.

De Evoluerende Uitdagingen in Financieel Risicobeheer

De financiële dienstverleningssector worstelt met uitdagingen zoals verouderde legacy-systemen en gefragmenteerde data, die de efficiëntie van risicomonitoring ernstig belemmeren. Consultingfirma’s zoals Deloitte en Ernst & Young benadrukken dat effectieve risicokaders moeten worden gebouwd op robuust bestuur. Financiële instellingen moeten adaptieve strategieën ontwikkelen, uitgebreide cybersecurity-maatregelen integreren, anticiperen op veranderende verwachtingen van klanten en veerkrachtige reacties formuleren op marktonzekerheden.

Progressieve financiële instellingen stappen af van reactieve benaderingen, adopteren datagestuurde methodologieën en implementeren geïntegreerde oplossingen om informatiebronnen te verenigen, real-time inzichten te bieden en voorspellende modellen te faciliteren. Deze evolutie verheft risicobeheer van een loutere compliancefunctie tot een waarde-creëerder.

Drie Transformatieve Succesverhalen

De webinar toonde drie overtuigende voorbeelden van hoe financiële instellingen een revolutie teweegbrengen in hun activiteiten om het risicobeheer te verbeteren.

Toyota Financial Services: Integratie van Klantintelligentie met een SaaS-platform

Toyota Financial Services Italia stond voor de uitdaging van gefragmenteerde klantgegevens verspreid over verschillende systemen, wat hun vermogen om diensten te personaliseren en risico’s effectief te beheren aanzienlijk beperkte. Door het SAS Viya-platform te implementeren, hebben ze hun datastrategie volledig hervormd en verspreide klantinformatie gecentraliseerd in een uniforme database.

Het IT-analyseteam maakte gebruik van geavanceerde machine learning-technieken om innovatieve voorspellende modellen te ontwikkelen, verborgen datapatronen te ontdekken en opmerkelijke resultaten te behalen:

• Verbeterde klantervaring door datagestuurde gepersonaliseerde diensten
• Hoge precisie voorspelling van klantverloop
• Oprichting van een uitgebreide basis voor risicobeheer
• Innovatieve benaderingen om te voldoen aan compliance-eisen

Global Financial Services Firm: Revolutie in Compliance Workflows met Smarsh

Een toonaangevende wereldwijde financiële dienstverlener vertrouwde voorheen op meerdere leveranciers om toezicht op de naleving van elektronische communicatie te beheren. Deze aanpak was niet alleen verspillend, maar beperkte ook hun vermogen om inzichten uit communicatiegegevens te halen.

Door het Smarsh Enterprise Platform te adopteren, transformeerde het bedrijf zijn compliance-activiteiten volledig en realiseerde het verschillende voordelen:

• Jaarlijkse kostenbesparingen van $7 miljoen
• Aanzienlijke verbeteringen in de efficiëntie van onderzoeken
• AI-gestuurd monitoringsysteem verminderde vals-positieve waarschuwingen met 70%
• Uitgebreide dekking van vreemde talen voor wereldwijde compliance
• Ontdekking van nieuwe omzetmogelijkheden uit communicatiegegevens

Fortitude Re: Transformatie van Derivatives Trading Operations met Numerix

Fortitude Re werkte samen met Numerix om een risicobeheersysteem op te zetten dat een breed scala aan activaklassen omvat. Aanvankelijk beheerde een klein team van drie werknemers variabele lijfrentebedrijven, waarvoor externe analytische tools nodig waren om hun capaciteiten te verbeteren.

‘Door inzicht te krijgen in aansprakelijkheidsbewegingen via Numerix, kunnen we nauwkeurigere hedging-strategieën genereren’, legde Craig Vogel van Fortitude Re uit. ‘Ik kan het aansprakelijkheidsrisico per 15.00 uur die middag afdekken en mismatches met een hoge mate van precisie verminderen.’

De cloud-native oplossing van Numerix op AWS elimineerde de noodzaak voor Fortitude Re om 15-20 werknemers in te huren om de infrastructuur te beheren. Deze SaaS-oplossing biedt een veilige omgeving en strenge beveiligingsnormen, terwijl het verbeterde controle biedt voor handelsvalidatie via goedkeuringsmechanismen voor twee personen.

‘Vanuit het perspectief van de klant krijgen ze een robuuste en naadloze gebruikerservaring’, benadrukte Arsen Arutyunov van Numerix. ‘Voor hen is het een gestroomlijnde ervaring, en dat is precies wat we nastreven.’

Expert Aanbevelingen: Sleutels tot Risicobeheer Transformatie

Tijdens de webinar deelden beoefenaars die met succes de modernisering van het risicobeheer hebben gestimuleerd waardevolle ervaringen:

• Steun van het uitvoerend management is cruciaal voor transformatieprojecten.
• Praktische strategieën voor het balanceren van innovatie en compliance
• Verbetering van analytische capaciteiten met behoud van databeveiliging
• Effectieve methoden om de waarde van risicobeheer aan te tonen

Deze experts deelden ook inzichten in de uitdagingen en succesfactoren bij het implementeren van risicobeheeroplossingen op de AWS Marketplace.

AWS Marketplace: Stroomlijning van het Inkoopproces

Financiële instellingen kunnen aanzienlijke voordelen behalen bij het moderniseren van hun mogelijkheden voor risicobeheer. De getoonde casestudy’s demonstreren de kracht van analytische technieken. Door data te centraliseren, real-time analyses te implementeren en belangrijke processen te automatiseren, verlaagden deze instellingen de kosten, verbeterden ze de kwaliteit van de besluitvorming en transformeerde ze risicobeheer in een strategische functie die bedrijfswaarde creëert.

De AWS Marketplace, een digitale catalogus met meer dan 20.000 partnerproducten, helpt klanten software-inkoopprocessen te stroomlijnen. Volgens Forrester-onderzoek kost het vinden, kopen en implementeren van oplossingen via de AWS Marketplace ongeveer de helft van de tijd in vergelijking met andere verkoopkanalen.

Voor financiële instellingen die hun risicobeheer willen revolutioneren, biedt de AWS Marketplace flexibele prijsopties, waaronder gratis proefversies, pay-as-you-go en enterprise discountplannen. Meerdere implementatie-opties helpen klanten softwareconfiguraties aan te passen aan beveiligingsbeleid en licentievoorwaarden.

Dieper Duiken in Transformatieve Oplossingen

Om deze transformaties verder te onderzoeken en te begrijpen hoe specifieke oplossingen de risicobeheeruitdagingen van uw organisatie kunnen aanpakken, laten we dieper ingaan op het aanbod van SAS, Smarsh en Numerix, waarbij we de belangrijkste functies en voordelen benadrukken die hen onderscheiden op de AWS Marketplace.

SAS Viya: Revolutie in Datastrategie en Voorspellende Modellering

Het SAS Viya-platform, zoals gedemonstreerd door Toyota Financial Services Italia, biedt een uitgebreide suite van geavanceerde analysetools die zijn ontworpen om grote hoeveelheden gegevens te consolideren en te analyseren. De kracht ligt in het vermogen om verschillende databronnen te integreren in een uniforme dataopslagplaats, waardoor organisaties een holistisch beeld van hun activiteiten krijgen.

Belangrijkste Kenmerken van SAS Viya:

• Geavanceerde Machine Learning: Maakt de ontwikkeling mogelijk van geavanceerde voorspellende modellen om verborgen patronen en trends in data te identificeren.
• Datavisualisatie: Biedt interactieve dashboards en visualisaties om data te verkennen en inzichten effectief te communiceren.
• Real-Time Analytics: Biedt de mogelijkheid om data in real-time te analyseren, waardoor proactieve besluitvorming en risicobeperking mogelijk worden.
• Schaalbaarheid: Ontworpen om grote volumes data en complexe analytische workloads te verwerken.
• Compliance Ondersteuning: Biedt functies om organisaties te helpen voldoen aan wettelijke vereisten en data governance te waarborgen.

Voordelen van SAS Viya:

• Verbeterde klantervaring door gepersonaliseerde diensten
• Verbeterde mogelijkheden voor risicobeheer
• Verhoogde operationele efficiëntie
• Betere besluitvorming
• Verlaagde kosten

Smarsh Enterprise Platform: Stroomlijning van Compliance en Ontdekking van Inzichten

Het Smarsh Enterprise Platform biedt een uitgebreide oplossing voor het beheren van toezicht op de naleving van elektronische communicatie. Het biedt een gecentraliseerd platform om communicatiedata vast te leggen, te archiveren en te analyseren, waardoor organisaties kunnen voldoen aan wettelijke vereisten en risico’s kunnen beperken.

Belangrijkste Kenmerken van Smarsh Enterprise Platform:

• Communicatie Vastlegging: Legt een breed scala aan elektronische communicatie vast, waaronder e-mail, sociale media en instant messaging.
• Archivering: Biedt veilige en conforme archivering van communicatiedata.
• Compliance Monitoring: Monitort communicatie op mogelijke overtredingen van de compliance.
• eDiscovery: Faciliteert eDiscovery-verzoeken en -onderzoeken.
• Analytics: Biedt geavanceerde analyses om patronen en trends in communicatiedata te identificeren.

Voordelen van Smarsh Enterprise Platform:

• Verlaagde compliance-kosten
• Verbeterde efficiëntie van onderzoeken
• Verbeterd risicobeheer
• Ontdekking van nieuwe omzetmogelijkheden
• Verhoogde operationele efficiëntie

Numerix: Transformatie van Derivatives Trading Operations met Cloud-Native Oplossingen

Numerix biedt een suite van cloud-native oplossingen voor risicobeheer, prijsstelling en waardering van derivaten. De oplossingen zijn ontworpen om organisaties te helpen weloverwogen beslissingen te nemen, risico’s effectief te beheren en te voldoen aan wettelijke vereisten.

Belangrijkste Kenmerken van Numerix:

• Prijsstelling en Waardering: Biedt nauwkeurige en transparante prijsstelling en waardering van derivaten.
• Risicobeheer: Biedt uitgebreide mogelijkheden voor risicobeheer, waaronder stresstesten en scenario-analyse.
• Naleving van Regelgeving: Helpt organisaties te voldoen aan wettelijke vereisten, zoals FRTB en BCBS 239.
• Cloud-Native Architectuur: Gebouwd op een cloud-native architectuur, waardoor schaalbaarheid, flexibiliteit en kosteneffectiviteit worden geboden.

Voordelen van Numerix:

• Verbeterde besluitvorming
• Verbeterd risicobeheer
• Verlaagde kosten
• Verhoogde operationele efficiëntie
• Snellere time-to-market

Best Practices voor een Succesvolle Transformatie

Het beginnen aan een risicobeheertransformatie vereist zorgvuldige planning en uitvoering. Hier zijn enkele best practices om te overwegen:

1. Zorg voor Executive Sponsoring: Krijg steun van het senior management om ervoor te zorgen dat het project de nodige middelen en ondersteuning ontvangt.
2. Ontwikkel een Duidelijke Visie en Strategie: Definieer de doelen van het transformatieproject en ontwikkel een roadmap om deze te bereiken.
3. Kies de Juiste Technologie: Selecteer oplossingen die aansluiten bij de behoeften en doelen van uw organisatie.
4. Integreer Databronnen: Zorg ervoor dat data is geïntegreerd in alle systemen om een holistisch beeld van risico’s te bieden.
5. Automatiseer Processen: Automatiseer belangrijke processen om de efficiëntie te verbeteren en fouten te verminderen.
6. Monitor en Meet Resultaten: Volg de voortgang en meet de resultaten van het transformatieproject om ervoor te zorgen dat het de doelen bereikt.
7. Omarm een Cultuur van Innovatie: Bevorder een cultuur van innovatie om continue verbetering van de risicobeheerpraktijken aan te moedigen.
8. Investeer in Training en Ontwikkeling: Bied werknemers de training en ontwikkeling die ze nodig hebben om nieuwe technologieën en processen effectief te gebruiken.
9. Werk Samen met Experts: Werk samen met experts die ervaring hebben met risicobeheertransformatie.
10. Blijf Op de Hoogte van Wijzigingen in de Regelgeving: Blijf op de hoogte van wijzigingen in de regelgeving en pas uw risicobeheerpraktijken dienovereenkomstig aan.

Door deze best practices te volgen, kunnen financiële instellingen hun mogelijkheden voor risicobeheer met succes transformeren en een concurrentievoordeel behalen in de huidige dynamische markt. De AWS Marketplace biedt een waardevolle bron voor het vinden en implementeren van de innovatieve oplossingen die nodig zijn om deze transformatie te stimuleren.