Top 4 AI-Aandelen Voor Maart

AI-Facilitators: Alphabet en Meta Platforms

Alphabet en Meta Platforms vertegenwoordigen twee cruciale krachten die de AI-revolutie aandrijven. Elk bedrijf heeft zijn eigen generatieve AI-model, waarbij Alphabet Gemini presenteert en Meta Llama aanbiedt. Hoewel deze modellen aanzienlijk verschillen in hun architectuur en toepassing, hebben ze beide een substantiële en toegewijde gebruikersbasis.

Door actief de snelle vooruitgang van AI te faciliteren, cultiveren zowel Alphabet als Meta strategisch toegewijde gebruikers-ecosystemen, een zet die substantiële rendementen op lange termijn belooft. Meta’s beslissing om zijn Llama-model gratis aan te bieden, lijkt misschien contra-intuïtief, maar het is een berekende strategie. De enorme datastroom die wordt gegenereerd door deze open-access benadering dient als onschatbare brandstof voor het trainen van toekomstige, nog geavanceerdere modellen. Gemini daarentegen werkt op een gelaagd systeem. Een gratis versie biedt basisfunctionaliteit, terwijl een premium abonnement een schat aan geavanceerde mogelijkheden ontgrendelt. Cruciaal is dat Alphabet Gemini naadloos heeft geïntegreerd in zijn kernactiviteiten, met name door de mogelijkheden van Google Search te verbeteren.

De impact van Artificial Intelligence is enorm voor beide bedrijven, en elk bedrijf kanaliseert aanzienlijke investeringen in het versterken van hun AI-mogelijkheden om aan de steeds groeiende vraag te voldoen. Recente marktschommelingen, met name de brede zwakte in de technologiesector die de afgelopen week werd ervaren, hebben geleid tot een prijsdaling voor beide aandelen. Dit biedt een aantrekkelijk instapmoment voor beleggers, aangezien beide bedrijven nu aantrekkelijk gewaardeerd zijn, vooral gezien hun robuuste groeitrajecten.

Met forward earnings multiples van 26 voor Meta en 19,5 voor Alphabet, vertegenwoordigen deze aandelen een aantrekkelijke waarde, gezien hun cruciale rol in het zich ontvouwende AI-verhaal. Ik ben er vast van overtuigd dat zowel Alphabet als Meta Platforms uitzonderlijke aankopen zijn in maart, en beleggers zouden deze tijdelijke markt zwakte moeten aangrijpen om hun posities te versterken.

Om dieper in te gaan op waarom deze tech-giganten zo goed gepositioneerd zijn, bekijken we hun individuele sterke punten en strategieën:

Alphabet’s Multi-Faceted AI-aanpak:

Alphabet’s benadering van AI wordt gekenmerkt door zijn breedte en diepte. Het bedrijf is niet alleen gefocust op één enkel AI-model; het verweeft AI in de structuur van zijn diverse product-ecosysteem.

• Gemini’s Integratie: Zoals eerder vermeld, is Gemini niet alleen een op zichzelf staand product. Het wordt actief geïntegreerd in Google Search, waardoor het vermogen om complexe zoekopdrachten te begrijpen, genuanceerdere antwoorden te geven en zelfs creatieve inhoud te genereren, wordt verbeterd. Deze integratie heeft het potentieel om de manier waarop mensen omgaan met zoekmachines te revolutioneren.
• Cloud Dominantie: Alphabet’s Google Cloud Platform (GCP) is een belangrijke speler in de cloud computing-markt. Dit is cruciaal voor AI-ontwikkeling, aangezien het trainen en implementeren van grote AI-modellen enorme computationele resources vereisen. GCP biedt de infrastructuur en tools die andere bedrijven nodig hebben om hun eigen AI-applicaties te bouwen en uit te voeren.
• Waymo’s Autonoom Rijden: Alphabet’s zelfrijdende auto-eenheid, Waymo, is een leider in de autonome voertuigruimte. Dit is een ander gebied waar AI een cruciale rol speelt, waardoor voertuigen hun omgeving kunnen waarnemen, beslissingen kunnen nemen en door complexe omgevingen kunnen navigeren.

Meta’s Open-Source en Metaverse Focus:

Meta’s AI-strategie onderscheidt zich van die van Alphabet, met een sterke nadruk op open-source samenwerking en de ontwikkeling van de metaverse.

• Llama’s Open-Source Voordeel: Door Llama 2, zijn grote taalmodel, open-source te maken, bevordert Meta een collaboratief ecosysteem van ontwikkelaars en onderzoekers. Dit versnelt innovatie en stelt Meta in staat te profiteren van de collectieve intelligentie van de bredere AI-gemeenschap. De gegevens die worden gegenereerd door dit wijdverbreide gebruik zijn van onschatbare waarde voor het verfijnen en verbeteren van toekomstige iteraties van Llama.
• Metaverse Investeringen: Meta investeert zwaar in de metaverse, een visie van onderling verbonden virtuele werelden waar mensen kunnen communiceren, werken en spelen. AI is fundamenteel voor het creëren van realistische en boeiende metaverse-ervaringen, en voedt alles, van avatars en virtuele omgevingen tot natuurlijke taalverwerking en het genereren van inhoud.
• Social Media Integratie: Meta integreert AI ook in zijn kern social media-platforms, Facebook en Instagram. Dit omvat het gebruik van AI om aanbevelingen voor inhoud te verbeteren, schadelijke inhoud te detecteren en te verwijderen, en de targeting van advertenties te verbeteren.

De recente marktdip, die deze aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen aanbiedt, creëert een gouden kans. Beleggers moeten het langetermijnpotentieel van deze AI-krachtpatsers niet onderschatten.

AI-Hardware: Taiwan Semiconductor en ASML

De opmerkelijke vooruitgang in AI zou niet haalbaar zijn zonder de onderliggende hardware die het allemaal aandrijft. Dit is waar Taiwan Semiconductor (TSMC) en ASML Holding in beeld komen. Deze twee bedrijven zijn onmisbare spelers in de halfgeleiderindustrie en leveren de essentiële bouwstenen voor de computationele eisen van AI.

Taiwan Semiconductor, ‘s werelds grootste contract-chipfabrikant, speelt een cruciale rol bij het fabriceren van chips voor een breed scala aan toonaangevende technologiebedrijven. Het bedrijf ervaart momenteel een ongekende stijging van de vraag naar zijn AI-gerelateerde chips. De projecties van het management schetsen een levendig beeld van deze groei en voorspellen een verbazingwekkende samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 45% in de komende vijf jaar, specifiek voor zijn AI-chipsegment. Dit opmerkelijke groeitraject onderstreept de onverzadigbare vraag naar de hardware die alle AI-innovaties ondersteunt.

Het vermogen van TSMC om aan deze stijgende vraag te voldoen, hangt echter af van zijn toegang tot geavanceerde productieapparatuur. Dit is waar ASML Holding in het spel komt.

ASML bekleedt een unieke en leidende positie in de halfgeleiderindustrie. Het is de enige leverancier van extreme ultraviolet (EUV) lithografiemachines, de ongelooflijk geavanceerde tools die het mogelijk maken om microscopische patronen te creëren op siliciumwafers, de basis van moderne chips. Het niveau van technologische vooruitgang dat we vandaag de dag in onze apparaten genieten, zou simpelweg onmogelijk zijn zonder de machines van ASML. Bovendien wordt de technologische dominantie van ASML versterkt door decennia van onophoudelijk onderzoek en ontwikkeling, gekoppeld aan miljarden dollars aan investeringen. Deze formidabele toetredingsdrempel maakt het buitengewoon uitdagend voor elke concurrent om het leiderschap van ASML aan te vechten.

Zowel ASML als TSMC zijn klaar om aanzienlijke voordelen te behalen, niet alleen uit de AI-wapenwedloop, maar ook uit de bredere, voortdurende proliferatie van chips in talloze toepassingen. Bemoedigend voor beleggers is dat beide aandelen momenteel worden verhandeld tegen aantrekkelijke prijspunten.

De waarderingen van zowel TSMC als ASML zijn volledig te rechtvaardigen, gezien hun dominante marktposities en de onmisbare rollen die ze spelen in hun respectievelijke industrieën. Deze aandelen vertegenwoordigen uitzonderlijk veelbelovende investeringen in maart, en beleggers zouden strategisch moeten profiteren van eventuele marktschommelingen om aandelen te accumuleren. Gedreven door het meedogenloze momentum van de AI-revolutie, zullen deze bedrijven hoogstwaarschijnlijk op lange termijn beter presteren dan de markt. Laten we dieper ingaan op de specifieke kenmerken van elk bedrijf:

Taiwan Semiconductor (TSMC): De Chipmakende Kolos

TSMC’s dominantie in de markt voor contract-chipfabricage is ongeëvenaard. De klantenlijst leest als een who’s who van de techwereld, inclusief giganten als Apple, Nvidia en AMD.

• Toonaangevende Technologie: TSMC loopt consequent voorop in chipfabricagetechnologie en verlegt de grenzen van wat mogelijk is. Dit is cruciaal voor AI, aangezien de meest geavanceerde AI-modellen de meest geavanceerde chips vereisen.
• Capaciteitsuitbreiding: Om aan de stijgende vraag naar AI-chips te voldoen, breidt TSMC zijn productiecapaciteit agressief uit. Dit omvat het bouwen van nieuwe fabrieken (fabs) en het investeren in de nieuwste apparatuur.
• Geopolitiek Belang: De locatie van TSMC in Taiwan heeft aanzienlijke geopolitieke implicaties. Het bedrijf is een cruciaal onderdeel van de wereldwijde toeleveringsketen van halfgeleiders en de activiteiten worden nauwlettend gevolgd door overheden over de hele wereld.

ASML Holding: De Lithografie Leider

ASML’s monopolie op EUV-lithografietechnologie geeft het een unieke en krachtige positie in de halfgeleiderindustrie.

• EUV-Technologie: EUV-lithografie is essentieel voor de productie van de meest geavanceerde chips, inclusief die gebruikt in AI. Het maakt het mogelijk om kleinere, snellere en energiezuinigere transistors te creëren.
• Hoge Toetredingsdrempels: De complexiteit en kosten van het ontwikkelen van EUV-technologie creëren extreem hoge toetredingsdrempels voor potentiële concurrenten. Dit beschermt de marktdominantie van ASML.
• Sterke Vraag: ASML ervaart een sterke vraag naar zijn EUV-machines, gedreven door de groei van AI en andere geavanceerde technologieën. Het bedrijf heeft een aanzienlijke orderportefeuille, wat inzicht geeft in toekomstige inkomsten.

In essentie zijn zowel TSMC als ASML cruciale enablers van de AI-revolutie. Hun sterke marktposities, technologisch leiderschap en de groeiende vraag naar hun producten maken ze tot aantrekkelijke langetermijninvesteringen. De huidige marktomstandigheden bieden een gunstig instapmoment voor beleggers die willen profiteren van de transformerende kracht van AI.