High-Flyer의 선구자적 역할과 DeepSeek의 부상
High-Flyer의 영향력은 수십억 달러 규모의 자체 포트폴리오를 넘어섭니다. 이 회사는 또한 중국에서 가장 주목받는 AI 스타트업인 DeepSeek의 원동력이기도 합니다. DeepSeek의 비용 효율적인 대규모 언어 모델(LLM)은 실리콘 밸리를 사로잡았을 뿐만 아니라 AI 분야에서 기존 서구의 지배력에 도전했습니다. DeepSeek LLM의 효율성과 경제성은 게임 체인저가 되어 중국 펀드 매니저들이 고급 AI 기능에 접근할 수 있도록 민주화했습니다.
DeepSeek의 등장은 야심 찬 중국 헤지 펀드 매니저들 사이에서 활발한 활동을 촉발했습니다. Baiont Quant, Wizard Quant, Mingshi Investment Management와 같은 회사는 AI 연구 노력을 강화하고 있습니다. 동시에 수십 개의 뮤추얼 펀드 회사가 이 기술의 변혁적 잠재력을 인식하고 DeepSeek를 투자 워크플로우에 적극적으로 통합하고 있습니다.
Baiont Quant: AI 혁명 수용
Baiont Quant의 최고 경영자인 Feng Ji는 현재 환경을 AI 혁명의 ‘폭풍의 눈’에 있다고 적절하게 설명합니다. Baiont Quant는 사람의 개입 없이 거래를 실행하기 위해 머신 러닝을 활용하는 새로운 유형의 투자 회사를 대표합니다. 한때 회의적인 시각으로 받아들여졌던 이 접근 방식은 이제 널리 인정을 받고 있습니다.
Feng Ji는 인식의 변화를 강조합니다. “2년 전만 해도 많은 펀드 매니저들이 AI 기반 퀀트들을 조롱하거나 불신하는 눈빛으로 바라봤습니다. 오늘날, 이러한 회의론자들은 AI를 수용하지 않으면 사업을 접어야 할 수도 있습니다.” 이 성명은 업계 내에서 AI 채택을 주도하는 긴급성과 경쟁 압력을 강조합니다.
AI 기반 투자 전략으로의 전환
이러한 펀드의 대다수가 AI를 사용하여 방대한 양의 시장 데이터를 처리하고 투자자의 위험 프로필에 맞는 거래 신호를 생성한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이것은 DeepSeek와 같은 모델을 직접 만드는 것과는 다릅니다. 초점은 AI의 분석 능력을 활용하여 투자 의사 결정을 향상시키는 데 있습니다.
더 많은 중국 기업이 Renaissance Technologies 및 D.E. Shaw와 같은 미국 거대 기업의 체계적인 거래 접근 방식을 모방함에 따라 ‘알파’ 또는 초과 성과를 위한 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 이는 중국 펀드 운용 산업의 역학 관계에 근본적인 변화를 의미합니다.
Wizard Quant 및 Mingshi: AI 인재에 투자
AI 기반 투자 전략을 추구하면서 최고 수준의 AI 연구원 및 엔지니어에 대한 수요가 급증했습니다. ‘과학 기술의 미래를 재편’하기 위한 연구소에 대한 Wizard Quant의 최근 채용 활동이 이러한 추세를 보여줍니다.
마찬가지로 Mingshi Investment Management의 Genesis AI Lab은 연구 및 투자 역량을 강화하기 위해 컴퓨터 과학자를 적극적으로 찾고 있습니다. 코딩 인재에 대한 경쟁이 치열해지고 있으며, 이는 금융 부문에서 AI 전문 지식의 중요성이 커지고 있음을 반영합니다.
UBI Quant: AI 얼리 어답터
UBI Quant는 AI를 조기에 채택한 기업으로, 몇 년 전에 AI 연구소를 설립하여 투자 및 기타 분야에서 이 기술의 응용 분야를 탐색했습니다. 최근 로드쇼에서 UBI Quant는 AI에 대한 헌신과 AI를 운영에 통합하기 위한 적극적인 접근 방식을 강조했습니다.
AI 개발을 위한 정부 지원
우수한 AI 기반 거래 전략을 개발하기 위한 경쟁에는 상당한 컴퓨팅 성능과 고성능 칩이 필요합니다. 이를 인식한 지방 당국은 업계의 AI 야망을 지원하기 위한 지원을 제공하고 있습니다.
예를 들어, 선전 정부는 헤지 펀드의 컴퓨팅 성능 소비를 보조하기 위해 45억 위안(6억 2,075만 달러)을 모금하여 AI 개발 노력을 지원하겠다고 약속했습니다. 이는 금융 부문에서 AI 혁신을 위한 유리한 환경을 조성하기 위한 공동 노력을 보여줍니다.
중국 뮤추얼 펀드 산업, AI 수용
AI 채택의 물결은 헤지 펀드에만 국한되지 않습니다. 중국의 뮤추얼 펀드 산업도 이 기술을 빠르게 수용하고 있습니다. China Merchants Fund, E Fund, Dacheng Fund와 같은 유명 기업을 포함하여 20개 이상의 소매 펀드 회사가 DeepSeek의 로컬 배포를 완료했습니다.
Zheshang Fund Management의 지능형 주식 투자 부사장인 Hu Yi는 DeepSeek의 오픈 소스, 저비용 LLM의 중요성을 강조합니다. 이는 뮤추얼 펀드 산업의 ‘AI 애플리케이션 진입 장벽을 크게 낮췄습니다’. 이러한 접근성은 더 광범위한 기업이 AI의 기능을 활용할 수 있도록 지원합니다.
Zheshang Fund: DeepSeek 통합 및 AI 에이전트 개발
Zheshang Fund는 DeepSeek를 AI 플랫폼에 원활하게 통합했으며 연구 및 투자 프로세스의 효율성을 향상시키기 위해 AI 에이전트를 적극적으로 개발하고 있습니다. 이러한 AI 에이전트는 시장 신호 모니터링 및 일일 논평 초안 작성과 같이 전통적으로 주니어 분석가가 수행하는 작업을 자동화하도록 설계되었습니다.
Hu Yi는 이러한 자동화가 ‘인간이 더 창의적인 일을 하도록 강요할 것’이라고 설명하면서 AI가 일상적인 작업에서 벗어나게 함으로써 인간 분석가의 역할을 향상시킬 수 있는 잠재력을 강조합니다.
공평한 경쟁의 장
FinAI Research의 수석 분석가인 Larry Cao는 DeepSeek 이전에는 상당한 비용, 인재 및 기술 요구 사항으로 인해 AI가 주로 최고 수준의 플레이어의 영역이었다고 말합니다. 그러나 DeepSeek는 ‘미국 기업보다 규모가 작은 중국 펀드 매니저들에게 공평한 경쟁의 장을 마련했습니다’. AI 접근성의 이러한 민주화는 중국 펀드 운용 산업 전반에 걸쳐 광범위한 채택을 주도하는 중요한 요소입니다.
Baiont의 Feng: AI는 평등주의자
Baiont의 Feng Ji는 AI의 급속한 발전이 투자 관리 분야에서 기존 업체에 도전할 수 있는 기회를 후발 주자에게 제공한다고 강조합니다. 그는 노련한 펀드 매니저가 20년의 경험을 축적했을 수 있지만 AI는 1,000개의 GPU를 사용하여 단 2개월 만에 비슷한 수준의 지식을 습득할 수 있다고 지적합니다. 5년 된 펀드 회사인 Baiont는 이미 60억 위안을 관리하고 있으며, 이는 많은 기존 경쟁사를 능가하며 AI가 성장을 가속화하고 전통적인 계층 구조를 파괴할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.
펀드 운용의 미래: AI 주도 변혁
High-Flyer, Baiont Quant, Wizard Quant, Mingshi, UBI Quant, Zheshang Fund의 사례와 광범위한 산업 동향은 명확한 그림을 보여줍니다. 중국의 펀드 운용 산업은 심오한 AI 주도 변혁을 겪고 있습니다. AI 채택은 더 이상 틈새 추구가 아니라 향상된 성능, 효율성 증가, 첨단 기술에 대한 접근성 민주화의 잠재력에 힘입어 광범위하게 요구되는 사항입니다. ‘AI 군비 경쟁’은 경쟁 환경을 재편하고 있으며, 모든 펀드 매니저에게 기회와 과제를 동시에 제시하고 있습니다. AI의 통합은 단순한 기술 업그레이드가 아닙니다. 이는 투자 결정이 이루어지고, 연구가 수행되고, 인재가 확보되는 방식의 근본적인 변화를 나타냅니다. 중국 펀드 운용의 미래는 의심할 여지 없이 인공 지능의 지속적인 발전과 응용에 의해 형성될 것입니다.